工银新生代消费混合(005526)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银新生代消费混合(005526)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,660,231.96	20,020,478.67	-15,096,511.62	-15,410,255.07
利息合计	33,411.50	14,487.22	50,709.38	29,543.55
其中：存款利息收入	33,411.50	14,487.22	50,050.90	28,885.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	658.48	658.48
投资收益合计	22,935,227.18	23,914,297.16	-12,302,600.95	1,227,515.92
其中：股票投资收益	21,248,812.00	22,709,200.96	-14,033,307.65	469,822.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-18,098.28	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,686,415.18	1,205,096.20	1,748,804.98	757,693.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,562,009.33	-4,020,835.41	-2,862,690.16	-16,675,926.66
其他收入	253,602.61	112,529.70	18,070.11	8,612.12
费用	1,955,752.46	817,459.38	1,627,345.05	893,665.59
管理人报酬	1,522,542.19	637,154.98	1,235,217.24	678,872.04
基金托管费	253,757.03	106,192.47	205,869.55	113,145.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,453.24	74,111.93	186,257.52	101,648.13
利润总额	12,704,479.50	19,203,019.29	-16,723,856.67	-16,303,920.66

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