基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国成长优选三年定开混合(005549) |
净值：
1.0579
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日增长率：
-2.32%
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累计净值：1.0579 | 2026-08-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 68,140.00 | 41,360,980.00 | 9.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 24,415.00 | 38,955,353.25 | 9.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 37,465,000.00 | 8.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 365,900.00 | 25,759,360.00 | 6.13 |
| 002555 | 三七互娱 | 1,075,200.00 | 20,289,024.00 | 4.83 |
| 688392 | 骄成超声 | 70,002.00 | 15,903,054.36 | 3.78 |
| 300394 | 天孚通信 | 48,300.00 | 14,619,444.00 | 3.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 13,323,039.00 | 3.17 |
| 688981 | 中芯国际 | 82,194.00 | 13,054,051.08 | 3.11 |
| 688150 | 莱特光电 | 187,881.00 | 12,892,394.22 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,704,156.92 | 75.36 | 82.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,244,377.25 | 14.10 | 15.43 |
| 采矿业 | 7,757,799.08 | 1.85 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172,891.11 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,561.38 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.08 | - | 7.33 | 420,242,599.24 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.93 | 321,957,802.70 |
| 2025-12-31 | 91.11 | - | 4.24 | 341,373,451.36 |
| 2025-09-30 | 96.90 | 0.01 | 3.27 | 373,624,808.53 |
| 2025-06-30 | 93.97 | - | 7.96 | 286,260,274.34 |
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