富国成长优选三年定开混合(005549)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,816,250.01 |
1,496,466.42 |
-39,718,058.95 |
-30,344,384.48 |
| 本期利润 |
97,677,239.11 |
42,564,062.09 |
-33,915,504.20 |
-39,029,956.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.14 |
-0.10 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.77 |
16.45 |
-13.15 |
-14.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.08 |
17.47 |
-10.12 |
-12.01 |
| 期末可供分配利润 |
-15,644,638.69 |
-73,964,422.28 |
-75,460,888.70 |
-75,092,086.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.24 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
341,373,451.36 |
286,260,274.34 |
243,696,212.25 |
238,581,760.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.91 |
0.78 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.83 |
-8.74 |
-22.31 |
-23.94 |
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