富国成长优选三年定开混合(005549)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国成长优选三年定开混合(005549) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国成长优选三年定开混合(005549)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	102,167,088.57	44,455,819.80	-30,098,948.55	-36,992,629.61
利息合计	56,986.96	27,060.03	311,033.74	204,337.62
其中：存款利息收入	56,986.96	27,060.03	311,033.74	204,337.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,249,112.51	3,361,164.10	-36,212,542.84	-28,511,401.41
其中：股票投资收益	62,431,032.27	1,952,425.94	-39,886,430.99	-30,227,682.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,501.10	42,162.40	69,585.07	69,553.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,764,579.14	1,366,575.76	3,604,303.08	1,646,727.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,860,989.10	41,067,595.67	5,802,554.75	-8,685,571.62
其他收入	-	-	5.80	5.80
费用	4,489,849.46	1,891,757.71	3,816,555.65	2,037,326.49
管理人报酬	3,678,749.58	1,537,261.08	3,103,232.31	1,662,370.35
基金托管费	613,124.91	256,210.22	517,205.43	277,061.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	197,974.97	98,286.41	196,117.30	97,893.91
利润总额	97,677,239.11	42,564,062.09	-33,915,504.20	-39,029,956.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年