富国成长优选三年定开混合(005549)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国成长优选三年定开混合(005549) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国成长优选三年定开混合(005549)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	525,680.07	562,851.65	1,227,811.32	510,285.65
存出保证金	130,752.80	143,430.03	109,896.56	90,976.28
交易性金融资产	311,016,674.53	268,987,772.46	209,198,215.12	156,661,738.42
其中：股票投资	311,016,674.53	268,987,772.46	208,987,083.71	156,661,738.42
债券投资	-	-	211,131.41	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	16,544,885.65	1,165,499.10	3,418,010.79	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	342,151,739.48	293,092,948.62	245,106,011.79	245,301,118.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,051,926.57	490,617.07	5,991,974.15
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	355,970.47	280,194.70	255,245.79	241,140.35
应付托管费	59,328.39	46,699.12	42,540.98	40,190.03
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.69	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,989.26	453,853.89	621,395.01	446,054.06
负债合计	778,288.12	6,832,674.28	1,409,799.54	6,719,358.59
所有者权益
实收基金	313,673,847.25	313,673,847.25	313,673,847.25	313,673,847.25
未分配利润	27,699,604.11	-27,413,572.91	-69,977,635.00	-75,092,086.90
所有者权益合计	341,373,451.36	286,260,274.34	243,696,212.25	238,581,760.35
负债及所有者权益总计	342,151,739.48	293,092,948.62	245,106,011.79	245,301,118.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年