易方达港股通红利混合

(005583)

净值:
0.7868
日增长率:
-0.05%
累计净值:0.7868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
易方达港股通红利混合(005583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-160.7868-0.05%
2018-11-150.78720.56%
2018-11-140.7828-0.62%
2018-11-130.78770.41%
2018-11-120.78450.28%
2018-11-090.7823-2.54%
2018-11-080.8027-0.01%
2018-11-070.80280.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 唐建卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.1098亿元
最近分红 易方达港股通红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 2114/2940
最近一月 0.82% 2099/2940
最近三月 -7.66% 2580/2940
最近六月 -19.13% 2235/2940
最近一年 0.00% 2617/2940
今年以来 -21.32% 2492/2940
成立以来 -21.32% 2696/2940
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.75485.76%
中概互联1.16723.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行2758.0013885.404.77--------
02238广汽集团2202.0016802.485.77--------
01313华润水泥控股2023.0016217.065.57--------
00386中国石油化工股份1733.0011955.634.11--------
02338潍柴动力1445.0012338.944.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融59249.9220.35
非必需消费品48472.5116.65
原材料30744.2910.56
能源26783.329.20
制造业19678.296.76
其他106205.6936.48
易方达港股通红利混合(005583)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票254693.5087.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28320.909.69
其他各项资产9257.233.17
易方达港股通红利混合(005583)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐建卓