易方达港股通红利混合

(005583)

净值:
0.7701
日增长率:
-0.43%
累计净值:0.7701 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
易方达港股通红利混合(005583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.7701-0.43%
2020-04-020.77341.60%
2020-04-010.7612-1.36%
2020-03-310.77172.51%
2020-03-300.7528-2.96%
2020-03-270.77580.82%
2020-03-260.7695-0.81%
2020-03-250.77584.99%
基金公司 易方达基金 基金经理 毕仲圆 陈宏初
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.8630亿元
最近分红 易方达港股通红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.54% 2680/3145
最近一月 4.02% 91/3145
最近三月 12.34% 409/3145
最近六月 9.47% 1305/3145
最近一年 10.81% 1897/3145
今年以来 12.69% 1999/3145
成立以来 -13.07% 2972/3145
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00884旭辉控股集团1343.007930.354.20--
03808中国重汽522.007784.124.13--
02338潍柴动力512.007548.874.00--
00200新濠国际发展376.007389.943.92--
01918融创中国199.008335.544.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
地产业30233.2716.03
非必需消费品29073.8315.41
工业20338.5210.78
金融18593.079.86
信息技术18355.709.73
其他72039.1438.19
易方达港股通红利混合(005583)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票177417.0191.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16467.178.45
其他各项资产987.090.51
易方达港股通红利混合(005583)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:毕仲圆 陈宏初