易方达港股通红利混合

(005583)

净值:
0.8206
日增长率:
-0.15%
累计净值:0.8206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-14
  • 净值走势
曲线选择:
易方达港股通红利混合(005583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-140.8206-0.15%
2019-02-130.82181.54%
2019-02-120.80930.66%
2019-02-110.80402.13%
2019-01-300.7872-0.22%
2019-01-290.7889-0.05%
2019-01-280.7893-1.02%
2019-01-250.79741.22%
基金公司 易方达基金 基金经理 唐建卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 24.8420亿元
最近分红 易方达港股通红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.24% 775/2957
最近一月 6.49% 1308/2957
最近三月 4.83% 670/2957
最近六月 -6.71% 2201/2957
最近一年 0.00% 2546/2957
今年以来 6.38% 1474/2957
成立以来 -17.94% 2641/2957
基金简称 单位净值 日增长率
中小B0.53862.16%
生物B0.63121.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
00788中国铁塔3972.005151.572.07--------
01398工商银行1690.008277.553.33--------
00939建设银行1206.006829.092.75--------
02238广汽集团1101.007535.653.03--------
00288万洲国际879.004647.881.87--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融23473.979.45
非必需消费品17345.536.98
电信服务12978.935.22
公用事业9372.703.77
工业6500.582.62
其他178800.8671.96
易方达港股通红利混合(005583)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票80193.2532.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13000.005.22
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计155878.1962.56
其他各项资产79.120.03
易方达港股通红利混合(005583)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐建卓