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易方达港股通红利混合A(005583)
易方达港股通红利混合A
(005583)
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累计净值：0.8099
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2026-09-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-30 | 0.8099 | 0.17% |
| 2026-09-29 | 0.8085 | 0.14% |
| 2026-09-28 | 0.8074 | -0.52% |
| 2026-09-24 | 0.8116 | -0.18% |
| 2026-09-23 | 0.8131 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 0.8147 | -0.85% |
| 2026-09-21 | 0.8217 | 0.62% |
| 2026-09-18 | 0.8166 | -0.09% |
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基金全称
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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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唐博伦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.42亿元
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份额规模
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29.4401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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-2.69%
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最近三月
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6.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-8.02%
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最近两年
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22.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,859,724.00 | 123,002,298.79 | 5.03 |
| 00552 | 中国通信服务 | 30,924,000.00 | 105,287,437.58 | 4.30 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 23,237,500.00 | 99,501,847.98 | 4.07 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 28,248,000.00 | 98,139,201.60 | 4.01 |
| 00939 | 建设银行 | 11,929,000.00 | 83,612,728.91 | 3.42 |
| 00811 | 新华文轩 | 11,286,000.00 | 83,320,870.05 | 3.41 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 37,810,000.00 | 67,321,744.78 | 2.75 |
| 00363 | 上海实业控股 | 6,127,000.00 | 65,349,319.84 | 2.67 |
| 03339 | 中国龙工 | 28,407,000.00 | 64,149,539.61 | 2.62 |
| 00667 | 中国东方教育 | 17,673,000.00 | 56,180,575.99 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,066,000.69 | 3.11 | 39.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,850,937.78 | 2.08 | 26.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,326,018.00 | 1.04 | 13.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,984,986.46 | 1.02 | 12.84 |
| 采矿业 | 17,294,696.97 | 0.71 | 8.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.80 | - | 13.16 | 2,445,729,528.50 |
| 2026-03-31 | 87.31 | - | 12.04 | 4,435,940,200.84 |
| 2025-12-31 | 90.05 | - | 11.79 | 6,095,473,570.57 |
| 2025-09-30 | 89.93 | - | 10.90 | 6,095,124,090.32 |
| 2025-06-30 | 90.27 | - | 12.14 | 2,655,602,595.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 唐博伦 | 886 | 33.62 |
| 2022-10-12 | 2025-04-12 | 李剑锋 | 913 | 3.84 |
| 2021-07-31 | 2024-04-30 | 毕仲圆 | 1004 | -47.78 |
| 2020-10-16 | 2024-04-30 | 杨添琦 | 1292 | -44.50 |
| 2019-04-30 | 2020-05-12 | 毕仲圆 | 378 | 4.49 |
| 2019-04-30 | 2020-10-24 | 陈宏初 | 543 | 26.20 |
| 2018-03-07 | 2019-05-07 | 唐建卓 | 426 | -19.61 |
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