易方达港股通红利混合

(005583)

净值:
0.9537
日增长率:
-0.47%
累计净值:0.9537 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
易方达港股通红利混合(005583)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.9537-0.47%
2018-06-140.9582-0.87%
2018-06-130.9666-1.53%
2018-06-120.98160.80%
2018-06-110.97380.70%
2018-06-080.9670-1.11%
2018-06-070.9779-0.32%
2018-06-060.98100.44%
基金公司 易方达基金 基金经理 唐建卓
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 易方达港股通红利混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.38% 1960/3029
最近一月 -2.11% 1590/3029
最近三月 -4.75% 1842/3029
最近六月 0.00% 2843/3029
最近一年 0.00% 2843/3029
今年以来 -4.63% 2074/3029
成立以来 -4.63% 2611/3029
基金简称 单位净值 日增长率
银行业B0.75491.71%
易基全球A美元现汇0.29991.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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易方达港股通红利混合(005583)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
易方达港股通红利混合(005583)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:唐建卓