易方达港股通红利混合A(005583)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
487,226,244.30 |
149,425,242.45 |
37,007,130.05 |
10,989,767.70 |
| 本期利润 |
544,905,309.70 |
231,440,076.76 |
161,417,281.28 |
57,677,245.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.08 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.48 |
11.32 |
20.24 |
10.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.95 |
10.82 |
23.12 |
13.27 |
| 期末可供分配利润 |
-1,297,184,818.89 |
-999,474,482.47 |
-659,347,002.27 |
-415,744,317.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.29 |
-0.35 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
4,808,517,278.56 |
2,655,602,595.21 |
1,325,788,898.05 |
731,927,127.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.78 |
0.70 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.21 |
-22.04 |
-29.65 |
-35.28 |
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