易方达港股通红利混合A(005583)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达港股通红利混合A(005583)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	25,131,437.26	59,488,410.65	30,356,350.49	6,286.50
存出保证金	562,588.45	457,361.84	212,025.46	17,152.35
交易性金融资产	2,098,448,559.59	5,488,839,136.69	2,397,180,952.06	1,178,503,880.92
其中：股票投资	2,098,448,559.59	5,488,839,136.69	2,397,180,952.06	1,178,503,880.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,134,620.72	10,906,521.94	18,139,786.06	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	34,040,173.01	3,346,451.20	33,786,734.67	-
应收申购款	2,025,545.62	2,479,512.11	2,110,408.74	2,970,563.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,488,101,075.59	6,224,525,312.56	2,773,791,743.90	1,420,647,649.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	50,713,490.99	10,608,438.35	91,930,839.72
应付赎回款	35,861,106.80	68,056,394.54	103,138,987.64	1,026,112.02
应付管理人报酬	2,837,637.60	6,303,302.50	2,552,205.92	1,158,148.11
应付托管费	472,939.60	1,050,550.42	425,367.67	193,024.66
应付销售服务费	118,364.62	510,840.72	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,081,498.47	2,417,162.82	1,464,149.11	550,627.17
负债合计	42,371,547.09	129,051,741.99	118,189,148.69	94,858,751.68
所有者权益
实收基金	3,213,460,959.84	7,108,171,869.73	3,406,242,337.02	1,884,528,778.66
未分配利润	-767,731,431.34	-1,012,698,299.16	-750,639,741.81	-558,739,880.61
所有者权益合计	2,445,729,528.50	6,095,473,570.57	2,655,602,595.21	1,325,788,898.05
负债及所有者权益总计	2,488,101,075.59	6,224,525,312.56	2,773,791,743.90	1,420,647,649.73

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