易方达港股通红利混合A(005583)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达港股通红利混合A(005583)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-334,969,547.92	568,014,421.32	245,728,382.69	172,832,490.83
利息合计	1,107,290.54	1,872,505.74	507,219.53	415,201.27
其中：存款利息收入	1,107,290.54	1,872,505.74	507,219.53	415,201.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,199,831.81	572,559,040.69	160,999,838.06	47,029,076.10
其中：股票投资收益	-39,203,910.78	464,225,022.23	111,737,755.09	13,083,912.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,043,100.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	376,817.30
股利收益	61,403,742.59	108,334,018.46	49,262,082.97	32,525,245.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-363,280,873.66	-13,186,544.73	82,014,834.31	124,410,151.23
其他收入	5,004,203.39	6,769,419.62	2,206,490.79	978,062.23
费用	33,108,066.40	55,710,744.24	14,288,305.93	11,415,209.55
管理人报酬	26,608,711.11	45,871,758.26	12,092,103.33	9,554,560.53
基金托管费	4,434,785.16	7,645,293.06	2,015,350.56	1,592,426.70
销售服务费	1,789,413.79	1,695,198.54	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	727.74
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	727.74
其他费用	275,156.34	498,494.38	180,852.04	266,135.60
利润总额	-368,077,614.32	512,303,677.08	231,440,076.76	161,417,281.28

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