基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧品质消费股票C(005621) |
净值：
1.0879
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日增长率：
-1.55%
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累计净值：1.3269 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 101,703.00 | 19,731,399.03 | 9.68 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13,500.00 | 19,493,865.00 | 9.57 |
| 920982 | 锦波生物 | 64,733.00 | 18,228,165.47 | 8.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,900.00 | 16,282,724.41 | 7.99 |
| 000568 | 泸州老窖 | 105,400.00 | 13,904,368.00 | 6.82 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 693,000.00 | 11,154,415.32 | 5.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 43,000.00 | 10,474,071.75 | 5.14 |
| 06110 | 滔搏 | 3,593,000.00 | 10,365,865.36 | 5.09 |
| 02331 | 李宁 | 642,500.00 | 10,347,441.43 | 5.08 |
| 002568 | 百润股份 | 334,517.00 | 8,623,848.26 | 4.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,185,607.06 | 42.30 | 84.31 |
| 金融业 | 10,020,676.00 | 4.92 | 9.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,020,800.00 | 2.96 | 5.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.44 | 0.20 | 6.22 | 203,733,835.43 |
| 2025-06-30 | 94.22 | 0.18 | 7.41 | 226,814,685.37 |
| 2025-03-31 | 94.04 | 0.27 | 5.39 | 185,765,741.30 |
| 2024-12-31 | 93.87 | 5.86 | 3.72 | 174,067,899.55 |
| 2024-09-30 | 93.49 | 5.21 | 5.30 | 194,837,311.94 |
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