中欧品质消费股票C

(005621)

净值:
0.9009
日增长率:
-0.10%
累计净值:0.9009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
中欧品质消费股票C(005621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-210.9009-0.10%
2019-01-180.90181.43%
2019-01-170.8891-0.27%
2019-01-160.89150.21%
2019-01-150.88961.66%
2019-01-140.8751-0.83%
2019-01-110.88240.65%
2019-01-100.8767-0.42%
基金公司 中欧基金 基金经理 郭睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6772亿元
最近分红 中欧品质消费股票C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.20% 220/727
最近一月 3.85% 34/727
最近三月 5.86% 245/727
最近六月 -14.20% 389/727
最近一年 0.00% 590/727
今年以来 6.03% 60/727
成立以来 -9.84% 354/727
基金简称 单位净值 日增长率
中欧精选定开A0.77502.92%
中欧精选定开E0.77802.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002127南极电商74.00562.669.92--------
002024苏宁易购55.00549.129.68--------
603708家家悦25.00512.219.03--------
002475立讯精密23.00324.505.72--------
300146汤臣倍健20.00344.726.08--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2329.4141.05
批发和零售业1293.2422.79
租赁和商务服务业948.8916.72
信息传输、软件和信息技术服务业490.558.65
农、林、牧、渔业236.614.17
其他375.646.62
中欧品质消费股票C(005621)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5298.7090.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29.710.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计389.456.64
其他各项资产146.442.50
中欧品质消费股票C(005621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭睿