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中欧品质消费股票C

(005621)

净值:
1.8473
日增长率:
0.43%
累计净值:2.0863 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧品质消费股票C(005621)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-171.84730.43%
2021-09-161.8394-2.76%
2021-09-151.89170.71%
2021-09-141.8783-0.70%
2021-09-131.8916-1.66%
2021-09-101.9236-0.96%
2021-09-091.9423-0.77%
2021-09-081.9573-0.34%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.97% 1082/1351
最近一月 -4.34% 1191/1351
最近三月 -12.81% 1119/1351
最近六月 -12.52% 1084/1351
最近一年 -12.19% 948/1351
今年以来 -9.31% 1186/1351
成立以来 106.74% 314/1351
基金简称 单位净值 日增长率
中欧医疗健康混合A3.61504.48%
中欧医疗健康混合C3.56904.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002078太阳纸业847.7811953.706.08制造业
002078太阳纸业804.2111604.729.08制造业
600060海信视像727.709445.554.80制造业
600060海信视像540.556205.524.86制造业
603708家家悦534.3719274.899.80批发和零售业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70990.9260.73
批发和零售业7877.256.74
日常消费品7078.246.06
通讯业务5874.955.03
房地产5194.564.44
其他19870.7317.00
中欧品质消费股票C(005621)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票108253.7391.54
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9885.918.36
其他各项资产118.540.10
中欧品质消费股票C(005621)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭睿
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