中欧品质消费股票C(005621)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧品质消费股票C(005621)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,062,796.94	28,546,539.29	-6,690,347.91	-9,660,121.33
利息合计	52,062.35	23,865.64	92,293.49	55,985.14
其中：存款利息收入	52,062.35	23,865.64	58,765.72	31,177.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	33,527.77	24,807.48
投资收益合计	26,569,166.39	7,199,218.79	-20,045,192.24	-14,309,365.18
其中：股票投资收益	21,443,416.95	5,036,118.79	-22,506,048.02	-15,485,344.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,738.75	17,422.11	281,807.97	181,261.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,104,010.69	2,145,677.89	2,179,047.81	994,717.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,116,408.76	21,092,593.35	13,208,055.80	4,580,452.99
其他收入	557,976.96	230,861.51	54,495.04	12,805.72
费用	3,725,166.46	1,805,838.72	3,336,223.93	1,744,537.49
管理人报酬	2,400,556.47	1,172,275.63	2,209,556.76	1,154,052.36
基金托管费	400,092.69	195,379.26	368,259.45	192,342.03
销售服务费	738,389.35	345,779.57	576,734.73	302,783.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,127.95	92,404.26	181,672.99	95,359.45
利润总额	11,337,630.48	26,740,700.57	-10,026,571.84	-11,404,658.82

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