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中欧品质消费股票C(005621)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-22 1.9048 2.1438
2 2021-10-21 1.8950 2.1340
3 2021-10-20 1.9036 2.1426
4 2021-10-19 1.9073 2.1463
5 2021-10-18 1.8703 2.1093
6 2021-10-15 1.8778 2.1168
7 2021-10-14 1.8877 2.1267
8 2021-10-13 1.8784 2.1174
9 2021-10-12 1.8468 2.0858
10 2021-10-11 1.8633 2.1023
11 2021-10-08 1.8608 2.0998
12 2021-09-30 1.8522 2.0912
13 2021-09-29 1.8156 2.0546
14 2021-09-28 1.8254 2.0644
15 2021-09-27 1.8115 2.0505
16 2021-09-24 1.8199 2.0589
17 2021-09-23 1.8428 2.0818
18 2021-09-22 1.8236 2.0626
19 2021-09-17 1.8473 2.0863
20 2021-09-16 1.8394 2.0784
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