南华瑞鑫定期开放债券

(005625)

净值:
1.0082
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0082 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
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基金公司 基金经理 曹进前 王明德 尹粒宇
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申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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基金简称 单位净值 日增长率
南华瑞鑫定期开放债券1.00820.01%
南华瑞颐混合A0.9632-0.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹进前 王明德 尹粒宇
  • 基金公告
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