南华瑞鑫定期开放债券

(005625)

净值:
1.0565
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.0565 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.0565-0.02%
2019-01-101.0567-0.02%
2019-01-091.0569-0.03%
2019-01-081.05720.25%
2019-01-041.05460.30%
2018-12-311.05140.02%
2018-12-281.05120.31%
2018-12-211.0480-0.03%
基金公司 基金经理 曹进前 王明德 尹粒宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.4495亿元
最近分红 南华瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1534/2298
最近一月 0.72% 1050/2298
最近三月 2.26% 846/2298
最近六月 3.80% 714/2298
最近一年 0.00% 1773/2298
今年以来 0.49% 1327/2298
成立以来 5.65% 1497/2298
基金简称 单位净值 日增长率
杭州湾区0.98781.52%
南华丰淳混合C0.71660.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143021.5040.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产139588.2339.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70180.0819.79
其他各项资产1773.550.50
南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹进前 王明德 尹粒宇
  • 基金公告
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