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南华瑞鑫定期开放债券

(005625)

净值:
0.9940
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.0906 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-260.9940-0.06%
2020-08-250.9946-0.19%
2020-08-240.9965-0.13%
2020-08-171.00090.03%
2020-08-141.00060.05%
2020-08-131.00010.03%
2020-08-120.9998-0.06%
2020-08-111.00040.00%
    暂无信息!
基金公司 南华基金 基金经理 孙海龙 王明德
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 23.2426亿元
最近分红 南华瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.53% 3217/3660
最近一月 -1.00% 3378/3660
最近三月 -1.91% 2932/3660
最近六月 -0.30% 2582/3660
最近一年 2.24% 2079/3660
今年以来 0.32% 2943/3660
成立以来 9.09% 1740/3660
基金简称 单位净值 日增长率
南华瑞盈混合发起C1.20051.25%
南华瑞盈混合发起A1.15371.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券227953.2596.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计264.840.11
其他各项资产7554.333.20
南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孙海龙 王明德
  • 基金公告
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