南华瑞鑫定期开放债券

(005625)

净值:
1.0307
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0307 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.03070.06%
2018-09-141.03010.06%
2018-09-071.0295-0.06%
2018-08-311.03010.09%
2018-08-241.02920.19%
2018-08-171.0272-0.06%
2018-08-101.0278-0.17%
2018-08-031.02960.49%
基金公司 基金经理 曹进前 王明德 尹粒宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2421亿元
最近分红 南华瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1406/2085
最近一月 0.34% 872/2085
最近三月 2.09% 450/2085
最近六月 3.06% 611/2085
最近一年 0.00% 1802/2085
今年以来 3.07% 1098/2085
成立以来 3.07% 1549/2085
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合C0.82541.16%
南华丰淳混合A0.83751.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券104732.6382.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20171.6915.97
其他各项资产1378.781.09
南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹进前 王明德 尹粒宇
  • 基金公告
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