南华瑞鑫定期开放债券

(005625)

净值:
1.0288
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0633 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-10
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-101.02880.17%
2019-04-301.02710.05%
2019-04-041.0276-0.10%
2019-03-291.02860.07%
2019-03-221.02790.06%
2019-03-151.0273-0.02%
2019-03-081.02750.03%
2019-03-011.02720.03%
基金公司 基金经理 曹进前 王明德 尹粒宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 36.1096亿元
最近分红 南华瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1612/2542
最近一月 0.12% 1500/2542
最近三月 0.40% 1434/2542
最近六月 2.07% 1247/2542
最近一年 5.69% 638/2542
今年以来 1.05% 1551/2542
成立以来 6.24% 1543/2542
基金简称 单位净值 日增长率
南华丰淳混合A0.88544.96%
南华丰淳混合C0.86864.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券348592.0581.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计73379.1317.13
其他各项资产6329.361.48
南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:曹进前 王明德 尹粒宇
  • 基金公告
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