南华瑞鑫定期开放债券

(005625)

净值:
1.0409
日增长率:
0.22%
累计净值:1.0409 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
南华瑞鑫定期开放债券(005625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.04090.22%
2018-11-021.03860.08%
2018-10-261.03780.15%
2018-10-191.03620.11%
2018-10-191.03620.11%
2018-10-121.03510.18%
2018-10-081.03320.13%
2018-09-281.03190.02%
基金公司 基金经理 曹进前 王明德 尹粒宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 35.4495亿元
最近分红 南华瑞鑫定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.22% 858/2172
最近一月 0.75% 975/2172
最近三月 1.10% 949/2172
最近六月 3.55% 449/2172
最近一年 0.00% 1779/2172
今年以来 4.09% 1018/2172
成立以来 4.09% 1507/2172
基金简称 单位净值 日增长率
南华瑞鑫定期开放债券1.04090.22%
南华瑞颐混合A0.86770.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券143021.5040.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产139588.2339.37
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计70180.0819.79
其他各项资产1773.550.50
南华瑞鑫定期开放债券(005625)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:曹进前 王明德 尹粒宇
  • 基金公告
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