南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南华瑞鑫定期开放债券(005625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,406,931.83	25,826,053.40	124,115,346.22	55,589,030.22
利息合计	275,528.23	85,913.47	424,339.05	203,060.39
其中：存款利息收入	5,923.28	4,476.76	8,800.71	4,653.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	269,604.95	81,436.71	415,538.34	198,406.99
投资收益合计	73,556,052.19	46,304,098.62	91,829,290.79	49,588,278.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,167,591.86	43,464,772.87	84,010,396.90	45,780,076.19
资产支持证券投资收益	5,388,460.33	2,839,325.75	7,818,893.89	3,808,201.84
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,424,648.59	-20,563,958.69	31,861,716.38	5,797,691.80
其他收入	-	-	-	-
费用	12,543,627.77	6,135,295.00	12,824,164.89	7,470,066.87
管理人报酬	6,107,687.81	3,038,666.34	6,011,850.72	2,976,755.40
基金托管费	2,035,895.90	1,012,888.75	2,003,950.16	992,251.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,174,499.09	1,971,449.67	4,575,333.96	3,346,718.30
其中：卖出回购金融资产支出	4,174,499.09	1,971,449.67	4,575,333.96	3,346,718.30
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	142,916.92
利润总额	16,863,304.06	19,690,758.40	111,291,181.33	48,118,963.35

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