南华瑞鑫定期开放债券(005625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,287,952.65 |
40,254,717.09 |
79,429,464.95 |
42,321,271.55 |
| 本期利润 |
16,863,304.06 |
19,690,758.40 |
111,291,181.33 |
48,118,963.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.96 |
5.55 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.97 |
5.69 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
58,644,098.44 |
57,104,938.73 |
36,344,068.53 |
30,426,022.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,016,781,602.44 |
2,039,113,287.12 |
2,038,916,583.90 |
2,006,934,523.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.26 |
29.43 |
28.20 |
24.25 |
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