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首页 - 基金 - 南华瑞鑫定期开放债券(005625) - 份额变动
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南华瑞鑫定期开放债券(005625)份额变动
截止日 期初份额(份) 期末份额(份) 期间申购份额(份) 期间赎回份额(份)
2025-09-29 1,949,384,059.07 1,949,374,020.56 - 10,038.51
2025-06-29 1,949,384,262.47 1,949,384,059.07 - 203.40
2025-03-30 1,949,384,262.47 1,949,384,262.47 - -
2024-12-30 1,949,384,272.15 1,949,384,262.47 - 9.68
2024-09-29 1,949,384,272.15 1,949,384,272.15 - -
2024-06-29 1,949,384,272.15 1,949,384,272.15 - -
2024-03-30 1,949,384,368.98 1,949,384,272.15 - 96.83
2023-12-30 1,949,384,862.82 1,949,384,368.98 - 493.84
2023-09-29 1,949,384,882.18 1,949,384,862.82 - 19.36
2023-06-29 1,949,384,911.22 1,949,384,882.18 - 29.04
2023-03-30 1,949,384,911.22 1,949,384,911.22 - -
2022-12-30 1,949,384,930.58 1,949,384,911.22 - 19.36
2022-09-29 1,949,384,930.58 1,949,384,930.58 - -
2022-06-29 1,949,384,930.58 1,949,384,930.58 - -
2022-03-30 1,949,384,930.44 1,949,384,930.58 9.83 9.69
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