嘉实致兴定期纯债债券

(005670)

净值:
1.0486
日增长率:
-0.04%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致兴定期纯债债券(005670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.0486-0.04%
2019-04-031.0490-0.02%
2019-04-021.0492-0.02%
2019-04-011.04940.03%
2019-03-291.04910.04%
2019-03-281.04870.03%
2019-03-271.04840.07%
2019-03-261.04770.02%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 尹页
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 60.9256亿元
最近分红 嘉实致兴定期纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.02% 1045/2476
最近一月 0.27% 455/2476
最近三月 0.99% 607/2476
最近六月 4.11% 508/2476
最近一年 0.00% 1861/2476
今年以来 1.62% 663/2476
成立以来 9.42% 1194/2476
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实价值优势混合1.37202.54%
嘉实丰和灵活配置混合1.04882.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致兴定期纯债债券(005670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券481346.1974.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产156659.1424.14
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计385.450.06
其他各项资产10617.731.64
嘉实致兴定期纯债债券(005670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王茜 尹页
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!