嘉实致兴定期纯债债券

(005670)

净值:
1.0134
日增长率:
0.03%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-07-13
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致兴定期纯债债券(005670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-131.01340.03%
2018-07-121.01310.07%
2018-07-111.01240.04%
2018-07-101.01200.00%
2018-07-091.01200.18%
2018-07-061.01020.11%
2018-07-051.00910.09%
2018-07-041.00820.04%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实致兴定期纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.32% 431/2037
最近一月 1.25% 170/2037
最近三月 0.00% 1970/2037
最近六月 0.00% 1970/2037
最近一年 0.00% 1970/2037
今年以来 1.33% 1392/2037
成立以来 1.33% 1687/2037
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(人民币)1.57402.74%
嘉实新兴2.21802.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实致兴定期纯债债券(005670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实致兴定期纯债债券(005670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王茜
  • 基金公告
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