嘉实致兴定期纯债债券

(005670)

净值:
1.0444
日增长率:
0.11%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致兴定期纯债债券(005670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.04440.11%
2018-11-151.04330.12%
2018-11-141.04210.14%
2018-11-131.04060.02%
2018-11-121.04040.08%
2018-11-091.03960.12%
2018-11-081.03840.06%
2018-11-071.03780.06%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 尹页
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 41.0607亿元
最近分红 嘉实致兴定期纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.46% 704/2182
最近一月 1.39% 453/2182
最近三月 2.74% 80/2182
最近六月 0.00% 1891/2182
最近一年 0.00% 1891/2182
今年以来 6.46% 405/2182
成立以来 6.46% 1277/2182
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现钞)1.17102.09%
嘉实互联网(美元现汇)1.17102.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实致兴定期纯债债券(005670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券386869.7191.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24766.295.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1735.750.41
其他各项资产9651.052.28
嘉实致兴定期纯债债券(005670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王茜 尹页
  • 基金公告
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