嘉实致兴定期纯债债券

(005670)

净值:
1.0450
日增长率:
0.02%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致兴定期纯债债券(005670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.04500.02%
2019-01-101.04480.08%
2019-01-091.04400.03%
2019-01-081.04370.08%
2019-01-071.04290.09%
2019-01-041.04200.06%
2019-01-031.04140.08%
2019-01-021.04060.07%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 尹页
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 41.0607亿元
最近分红 嘉实致兴定期纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1113/2298
最近一月 0.75% 941/2298
最近三月 3.31% 265/2298
最近六月 6.89% 33/2298
最近一年 0.00% 1878/2298
今年以来 0.49% 1318/2298
成立以来 8.20% 1216/2298
基金简称 单位净值 日增长率
主要消费1.84101.46%
嘉实全球1.06800.95%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
嘉实致兴定期纯债债券(005670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券386869.7191.45
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24766.295.85
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1735.750.41
其他各项资产9651.052.28
嘉实致兴定期纯债债券(005670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王茜 尹页
  • 基金公告
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