嘉实致兴定期纯债债券

(005670)

净值:
1.0426
日增长率:
0.00%
累计净值:-- 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实致兴定期纯债债券(005670)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04260.00%
2018-09-201.04260.01%
2018-09-191.04250.02%
2018-09-181.04230.02%
2018-09-171.04210.06%
2018-09-141.04150.01%
2018-09-131.04140.01%
2018-09-121.04130.01%
基金公司 嘉实基金 基金经理 王茜 尹页
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 嘉实致兴定期纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 728/2085
最近一月 0.75% 86/2085
最近三月 3.99% 24/2085
最近六月 0.00% 1922/2085
最近一年 0.00% 1922/2085
今年以来 4.25% 670/2085
成立以来 4.25% 1419/2085
基金简称 单位净值 日增长率
富时A501.01133.73%
金融地产1.71163.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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嘉实致兴定期纯债债券(005670)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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嘉实致兴定期纯债债券(005670)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王茜 尹页
  • 基金公告
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