首页 > 基金> 嘉实致兴定开债发起式(005670)
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嘉实致兴定开债发起式

(005670)
净值：
1.0554
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2791 2026-05-14
  • 净值走势
嘉实致兴定开债发起式(005670)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.05540.00%
2026-05-131.05540.03%
2026-05-121.05510.04%
2026-05-111.05470.02%
2026-05-081.05450.01%
2026-05-071.05440.01%
2026-05-061.0543-0.01%
2026-04-301.0544-0.01%
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基金情况

基金全称 嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王立芹 张文佳 闵锐 程剑
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.07亿元 份额规模 13.3960亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.29%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.810.191,407,097,007.75
2025-12-31-109.280.321,416,789,883.68
2025-09-30-124.911.262,358,492,537.60
2025-06-30-137.090.063,977,920,234.22
2025-03-31-137.350.233,935,734,510.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-29-闵锐170.12
2026-04-29-程剑170.12
2025-01-17-张文佳4842.20
2020-12-24-王立芹196920.38
2023-04-272025-01-17赵国英6317.83
2022-04-262023-05-15崔思维3843.22
2018-09-222021-01-23尹页8544.20
2018-06-082020-01-03王茜57413.88
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