嘉实致兴定开债发起式(005670)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实致兴定开债发起式(005670)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-03-31	-	109.81	0.19	1,407,097,007.75
2	2025-12-31	-	109.28	0.32	1,416,789,883.68
3	2025-09-30	-	124.91	1.26	2,358,492,537.60
4	2025-06-30	-	137.09	0.06	3,977,920,234.22
5	2025-03-31	-	137.35	0.23	3,935,734,510.85
6	2024-12-31	-	126.93	0.16	3,941,509,411.80
7	2024-09-30	-	129.66	0.12	2,886,981,486.18
8	2024-06-30	-	136.56	0.28	5,015,403,282.77
9	2024-03-31	-	122.54	0.33	4,997,801,060.07
10	2023-12-31	-	113.57	0.17	4,950,420,633.61
11	2023-09-30	-	133.73	0.11	3,446,202,292.88
12	2023-06-30	-	133.26	0.17	3,463,212,348.05
13	2023-03-31	-	133.80	0.28	3,438,460,372.22
14	2022-12-31	-	125.91	0.07	3,408,913,740.55
15	2022-09-30	-	132.22	0.08	3,475,986,715.15
16	2022-06-30	-	125.59	0.08	3,448,512,696.80
17	2022-03-31	-	98.26	0.28	3,408,202,677.59
18	2021-12-31	-	112.63	0.61	3,398,420,138.19
19	2021-09-30	-	128.53	0.06	3,347,180,515.22
20	2021-06-30	-	127.02	0.05	3,278,784,148.82
21	2021-03-31	-	100.59	0.36	3,219,290,402.76
22	2020-12-31	-	135.72	0.10	3,218,968,399.86
23	2020-09-30	-	136.23	0.15	3,447,928,967.86
24	2020-06-30	-	136.27	0.24	3,916,895,612.40
25	2020-03-31	-	120.14	1.74	6,195,632,806.87
26	2019-12-31	-	117.80	0.06	6,144,793,199.60
27	2019-09-30	-	129.03	0.55	6,089,274,862.09
28	2019-06-30	-	138.54	1.92	6,159,665,989.31
29	2019-03-31	-	106.30	0.13	6,147,849,364.17
30	2018-12-31	-	79.01	0.06	6,092,555,891.27
31	2018-09-30	-	94.22	0.42	4,106,065,217.89

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