嘉实致兴定开债发起式(005670)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,026,858.64 |
62,952,485.25 |
172,045,687.36 |
88,090,747.99 |
| 本期利润 |
32,446,550.08 |
36,410,823.47 |
211,325,653.35 |
137,088,265.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
0.92 |
4.95 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
0.93 |
5.01 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
53,621,772.43 |
103,052,112.59 |
40,099,627.36 |
25,077,519.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,416,789,883.68 |
3,977,920,234.22 |
3,941,509,411.80 |
5,015,403,282.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.26 |
29.17 |
27.99 |
25.27 |
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