嘉实致兴定开债发起式(005670)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实致兴定开债发起式(005670)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,074,513.97	56,977,323.08	253,330,585.20	161,384,987.16
利息合计	120,607.53	55,135.39	127,486.90	81,470.89
其中：存款利息收入	109,540.54	55,135.39	127,486.90	81,470.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,066.99	-	-	-
投资收益合计	123,534,214.98	83,463,849.47	213,923,132.31	112,305,999.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	123,534,214.98	83,463,849.47	213,923,132.31	112,305,999.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,580,308.56	-26,541,661.78	39,279,965.99	48,997,517.13
其他收入	0.02	-	-	-
费用	32,627,963.89	20,566,499.61	42,004,931.85	24,296,722.04
管理人报酬	9,991,582.39	5,875,283.15	12,791,229.12	7,466,534.46
基金托管费	3,330,527.44	1,958,427.72	4,263,743.11	2,488,844.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	18,754,713.95	12,422,190.21	24,446,133.79	14,076,575.80
其中：卖出回购金融资产支出	18,754,713.95	12,422,190.21	24,446,133.79	14,076,575.80
其他费用	260,883.28	132,155.45	263,004.41	139,568.60
利润总额	32,446,550.08	36,410,823.47	211,325,653.35	137,088,265.12

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