基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管瑞享12个月定开混合A(005686) |
净值：
1.5269
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.5659 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601998 | 中信银行 | 81,400.00 | 675,620.00 | 0.52 |
| 600015 | 华夏银行 | 91,800.00 | 671,976.00 | 0.52 |
| 601766 | 中国中车 | 105,400.00 | 668,236.00 | 0.52 |
| 601006 | 大秦铁路 | 122,800.00 | 658,208.00 | 0.51 |
| 601229 | 上海银行 | 66,200.00 | 656,042.00 | 0.51 |
| 600926 | 杭州银行 | 39,100.00 | 654,925.00 | 0.51 |
| 600887 | 伊利股份 | 24,800.00 | 653,480.00 | 0.50 |
| 601668 | 中国建筑 | 130,000.00 | 651,300.00 | 0.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 34,500.00 | 649,290.00 | 0.50 |
| 601009 | 南京银行 | 56,700.00 | 645,813.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,664,260.77 | 8.23 | 45.84 |
| 金融业 | 6,443,342.00 | 4.97 | 27.70 |
| 采矿业 | 1,576,545.00 | 1.22 | 6.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298,530.00 | 1.00 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,297,363.00 | 1.00 | 5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 689,705.00 | 0.53 | 2.96 |
| 建筑业 | 651,300.00 | 0.50 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,552.00 | 0.50 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.96 | 79.98 | 12.45 | 129,528,216.89 |
| 2025-12-31 | 24.17 | 74.37 | 5.78 | 127,376,989.62 |
| 2025-09-30 | 27.27 | 64.07 | 13.35 | 126,069,051.32 |
| 2025-06-30 | 10.58 | 75.49 | 8.69 | 117,100,093.02 |
| 2025-03-31 | 19.38 | 109.99 | 2.46 | 261,023,270.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 石玉山 | 1013 | 15.60 |
| 2023-05-19 | - | 陈希希 | 1139 | 16.67 |
| 2022-08-16 | 2023-09-27 | 周庆 | 407 | 2.23 |
| 2020-07-01 | 2021-07-29 | 夏金涛 | 393 | 8.07 |
| 2018-05-29 | 2019-09-12 | 陈希希 | 471 | 9.33 |
| 2018-05-29 | 2024-01-23 | 顾宇笛 | 2065 | 34.71 |
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