财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,564,518.85	18,819,024.24	7,216,819.57	20,970,105.63
利息合计	182,660.94	339,480.67	306,136.87	1,116,958.07
其中：存款利息收入	177,706.15	304,192.65	272,903.08	1,056,021.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,954.79	35,288.02	33,233.79	60,936.97
投资收益合计	6,451,941.68	19,338,190.65	8,092,822.16	27,725,520.70
其中：股票投资收益	4,529,047.63	5,902,525.81	2,065,079.13	872,158.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,433,058.95	13,086,487.45	5,630,429.57	26,825,844.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	258,602.53	-368,830.83	-2,565.68	-
股利收益	231,232.57	718,008.22	399,879.14	27,518.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,070,362.17	-859,107.37	-1,182,599.75	-7,878,561.83
其他收入	278.40	460.29	460.29	6,188.69
费用	1,367,491.96	4,562,774.53	3,237,466.46	19,255,046.48
管理人报酬	664,894.66	1,845,809.95	1,217,661.40	7,802,689.61
基金托管费	132,978.92	369,162.05	243,532.32	1,560,537.82
销售服务费	473,674.30	1,364,617.05	887,713.63	6,137,445.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	783,204.34	783,204.34	3,445,623.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	783,204.34	783,204.34	3,445,623.03
其他费用	94,206.79	191,915.31	98,314.63	210,952.17
利润总额	3,197,026.89	14,256,249.71	3,979,353.11	1,715,059.15

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