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财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.3040 1.3430
2 2023-02-03 1.3019 1.3409
3 2023-01-20 1.2977 1.3367
4 2023-01-13 1.2912 1.3302
5 2023-01-06 1.2884 1.3274
6 2022-12-31 1.2812 1.3202
7 2022-12-30 1.2811 1.3201
8 2022-12-23 1.2770 1.3160
9 2022-12-16 1.2829 1.3219
10 2022-12-09 1.2892 1.3282
11 2022-12-02 1.2909 1.3299
12 2022-11-25 1.2867 1.3257
13 2022-11-18 1.2845 1.3235
14 2022-11-11 1.2939 1.3329
15 2022-11-04 1.2929 1.3319
16 2022-10-28 1.2851 1.3241
17 2022-10-21 1.2899 1.3289
18 2022-10-14 1.2896 1.3286
19 2022-09-30 1.2807 1.3197
20 2022-09-23 1.2848 1.3238
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