财通资管瑞享12个月定开混合A(005686)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,886,485.87 |
4,536,930.08 |
8,787,301.32 |
4,227,114.75 |
| 本期利润 |
13,183,822.15 |
3,529,269.24 |
978,847.26 |
-3,714,118.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.90 |
1.60 |
0.13 |
-0.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.80 |
1.89 |
2.13 |
0.09 |
| 期末可供分配利润 |
39,836,099.04 |
30,181,546.13 |
61,112,373.33 |
56,419,407.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.38 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
119,944,207.47 |
110,289,654.56 |
235,091,385.70 |
230,398,419.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.38 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.67 |
42.22 |
39.59 |
36.80 |
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