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中银安享债券

(005690)

净值:
1.0255
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中银安享债券(005690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02550.03%
2023-02-101.02520.01%
2023-02-031.02520.02%
2023-01-201.02390.01%
2023-01-191.02380.01%
2023-01-131.0240-0.03%
2023-01-121.02430.02%
2023-01-111.02410.05%
基金公司 中银基金 基金经理 高志刚 王妍
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.5934亿元
最近分红 中银安享债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 2368/5254
最近一月 0.05% 3710/5254
最近三月 0.61% 4156/5254
最近六月 0.09% 2652/5254
最近一年 2.09% 2799/5254
今年以来 0.11% 4587/5254
成立以来 13.95% 1939/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银安享债券(005690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券114051.7199.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计466.420.41
其他各项资产0.000.00
中银安享债券(005690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高志刚 王妍
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