中银安享债券

(005690)

净值:
1.0321
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0554 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-26
  • 净值走势
曲线选择:
中银安享债券(005690)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-261.03210.04%
2020-02-251.03170.00%
2020-02-241.03170.10%
2020-02-211.03070.06%
2020-02-201.0301-0.04%
2020-02-191.0305-0.02%
2020-02-181.03070.05%
2020-02-121.03050.01%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1098/2932
最近一月 0.02% 1572/2932
最近三月 0.26% 2104/2932
最近六月 1.83% 1402/2932
最近一年 0.00% 2115/2932
今年以来 2.69% 1656/2932
成立以来 3.19% 2028/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安享债券(005690)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券544015.8095.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产15494.062.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56.090.01
其他各项资产12556.922.19
中银安享债券(005690)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周毅
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!