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基金公告

中银安享债券A(005690)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-09-30	-	112.86	0.90	4,823,788,774.22
2	2026-06-30	-	113.41	0.36	4,790,681,026.80
3	2026-03-31	-	138.80	0.64	2,043,602,499.90
4	2025-12-31	-	132.18	0.59	1,983,594,908.69
5	2025-09-30	-	137.21	0.74	1,970,845,794.74
6	2025-06-30	-	138.39	0.90	2,063,162,332.80
7	2025-03-31	-	124.25	1.01	2,047,461,733.70
8	2024-12-31	-	128.10	1.53	2,083,816,866.88
9	2024-09-30	-	133.75	1.61	2,123,888,591.81
10	2024-06-30	-	135.12	1.02	2,124,927,604.33
11	2024-03-31	-	129.23	1.15	1,998,942,528.67
12	2023-12-31	-	109.42	0.61	2,032,428,363.11
13	2023-09-30	-	116.17	1.57	967,337,363.07
14	2023-06-30	-	135.80	1.66	973,213,371.56
15	2023-03-31	-	120.16	0.52	960,048,328.98
16	2022-12-31	-	118.89	0.49	959,335,527.55
17	2022-09-30	-	102.95	0.38	1,066,695,715.10
18	2022-06-30	-	123.99	0.26	1,550,601,231.36
19	2022-03-31	-	114.27	0.75	2,607,368,388.55
20	2021-12-31	-	102.13	0.02	3,877,417,526.30
21	2021-09-30	-	95.18	0.03	3,539,289,134.86
22	2021-06-30	-	113.28	0.01	3,029,371,277.48
23	2021-03-31	-	93.60	0.04	3,303,940,062.53
24	2020-12-31	-	107.08	0.04	4,000,387,182.48
25	2020-09-30	-	96.96	0.02	6,033,280,068.53
26	2020-06-30	-	80.75	0.22	9,814,974,233.22
27	2020-03-31	-	98.44	0.03	7,586,868,886.24
28	2019-12-31	-	95.12	0.01	5,719,024,771.67
29	2019-09-30	-	91.22	0.02	6,056,202,710.78
30	2019-06-30	-	120.31	0.10	2,017,690,819.30
31	2019-03-31	-	107.34	0.05	2,458,341,921.43

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