中银安享债券A(005690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,590,267.67 |
39,876,142.01 |
73,086,462.12 |
34,592,143.19 |
| 本期利润 |
23,909,845.19 |
20,857,569.74 |
127,671,545.31 |
77,275,945.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
1.01 |
6.14 |
3.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
1.02 |
6.40 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
7,816,595.16 |
18,847,049.70 |
14,188,752.87 |
3,923,635.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,983,280,307.38 |
2,062,843,148.62 |
2,082,967,456.74 |
2,123,533,076.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.51 |
26.33 |
25.05 |
22.04 |
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