国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

(005746)

净值:
0.9848
日增长率:
0.53%
累计净值:0.9848 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.98480.53%
2019-01-040.97960.01%
2018-12-310.97950.01%
2018-12-280.9794-0.36%
2018-12-210.9829-1.11%
2018-12-140.9939-0.15%
2018-12-070.99540.28%
2018-11-300.99260.26%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2754亿元
最近分红 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 1879/2946
最近一月 -1.06% 1487/2946
最近三月 -0.90% 1829/2946
最近六月 -1.42% 832/2946
最近一年 0.00% 2621/2946
今年以来 0.54% 1967/2946
成立以来 -1.52% 1804/2946
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.11173.47%
食品B1.09822.98%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行20.00116.800.36--------
601818光大银行16.0065.810.20--------
600256广汇能源10.0051.100.16--------
300476胜宏科技2.0033.950.10--------
600585海螺水泥1.0058.860.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190.230.58
金融业182.610.56
采矿业51.100.16
其他32186.4998.70
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票423.941.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7942.7019.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3270.007.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29810.5071.85
其他各项资产40.600.10
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程洲
  • 基金公告
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