国泰聚利价值定期开放灵活配置混合

(005746)

净值:
0.9914
日增长率:
-0.66%
累计净值:0.9914 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.9914-0.66%
2018-11-020.99801.19%
2018-10-260.9863-0.28%
2018-10-190.9891-0.93%
2018-10-190.9891-0.93%
2018-10-120.99840.47%
2018-10-110.9937-0.66%
2018-10-101.00030.06%
基金公司 国泰基金 基金经理 程洲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.2754亿元
最近分红 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 2645/2944
最近一月 -0.83% 2452/2944
最近三月 -1.12% 855/2944
最近六月 -1.05% 555/2944
最近一年 0.00% 2676/2944
今年以来 -0.86% 794/2944
成立以来 -0.86% 1829/2944
基金简称 单位净值 日增长率
房地产B0.85961.73%
国泰地产0.94020.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行20.00116.800.36--------
601818光大银行16.0065.810.20--------
600256广汇能源10.0051.100.16--------
300476胜宏科技2.0033.950.10--------
600585海螺水泥1.0058.860.18--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业190.230.58
金融业182.610.56
采矿业51.100.16
其他32186.4998.70
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票423.941.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7942.7019.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3270.007.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计29810.5071.85
其他各项资产40.600.10
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:程洲
  • 基金公告
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