国泰聚利价值定期开放灵活配置混合(005746) |
净值:
1.1841
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.3331 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 13231.77 | 9.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4521.38 | 3.14 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3120.61 | 2.17 |
建筑业 | 1207.50 | 0.84 |
科学研究和技术服务业 | 694.87 | 0.48 | 其他 | 121103.41 | 84.17 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 15545.80 | 10.66 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 126613.35 | 86.84 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 2797.83 | 1.92 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 836.76 | 0.57 |
其他各项资产 | 12.30 | 0.01 |