国泰聚利价值定开混合(005746)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰聚利价值定开混合(005746)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,779,001.26	13,485,878.19	26,057,270.08	3,143,478.45
利息合计	395,685.94	236,145.51	720,821.58	501,575.11
其中：存款利息收入	94,062.24	60,091.05	183,643.29	106,421.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	301,623.70	176,054.46	537,178.29	395,154.11
投资收益合计	21,451,803.34	9,429,520.56	16,651,563.61	5,699,276.37
其中：股票投资收益	12,703,128.34	3,513,887.33	2,135,926.49	-1,223,118.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,665,122.80	5,262,227.31	12,677,927.31	5,823,869.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,083,552.20	653,405.92	1,837,709.81	1,098,525.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-68,495.50	3,820,212.12	8,684,884.84	-3,057,373.08
其他收入	7.48	-	0.05	0.05
费用	4,582,731.16	2,782,124.11	10,100,096.94	5,660,723.57
管理人报酬	3,735,645.53	2,279,508.52	8,417,688.20	4,700,542.97
基金托管费	622,607.58	379,918.11	1,402,947.97	783,423.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,666.26	4,666.26	1,423.43	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,666.26	4,666.26	1,423.43	-
其他费用	198,378.23	103,999.56	209,625.31	134,550.04
利润总额	17,196,270.10	10,703,754.08	15,957,173.14	-2,517,245.12

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