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国泰聚利价值定开混合(005746)持债明细
截止日:2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 102282409 22柯桥国资MTN001 10,279,320.00 4.86
2 137561 22成交02 10,271,290.41 4.85
3 148644 24深业01 10,215,906.85 4.83
4 102485375 24海安开投MTN003 10,173,640.00 4.81
5 185430 22国惠02 10,128,339.73 4.79
6 113056 重银转债 1,826,630.96 0.86
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