国泰聚利价值定开混合(005746)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,264,765.60 |
6,883,541.96 |
7,272,288.30 |
540,127.96 |
| 本期利润 |
17,196,270.10 |
10,703,754.08 |
15,957,173.14 |
-2,517,245.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.59 |
2.83 |
2.28 |
-0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.24 |
2.84 |
3.62 |
- |
| 期末可供分配利润 |
45,627,850.03 |
49,784,836.32 |
95,933,321.94 |
107,577,174.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.23 |
0.21 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
211,136,717.41 |
273,038,504.37 |
560,776,476.77 |
725,320,452.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.25 |
1.22 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.66 |
43.31 |
39.35 |
34.48 |
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