鑫元常利定期开放债券

(005779)

净值:
1.0271
日增长率:
0.10%
累计净值:1.0271 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元常利定期开放债券(005779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.02710.10%
2018-09-141.0261-0.05%
2018-09-071.02660.04%
2018-08-311.02620.10%
2018-08-241.02520.18%
2018-08-171.0234-0.04%
2018-08-101.02380.02%
2018-08-031.02360.33%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1412亿元
最近分红 鑫元常利定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 811/2084
最近一月 0.36% 774/2084
最近三月 1.75% 765/2084
最近六月 0.00% 1815/2084
最近一年 0.00% 1815/2084
今年以来 2.71% 1198/2084
成立以来 2.71% 1594/2084
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选A0.90051.05%
鑫元行业轮动A0.97831.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元常利定期开放债券(005779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30518.3997.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计347.081.10
其他各项资产566.401.80
鑫元常利定期开放债券(005779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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