鑫元常利定期开放债券

(005779)

净值:
1.0286
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0569 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元常利定期开放债券(005779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.02860.00%
2019-01-171.02860.06%
2019-01-161.02800.12%
2019-01-151.0268-0.02%
2019-01-141.02700.02%
2019-01-111.02680.34%
2019-01-041.02330.34%
2018-12-311.01980.06%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1905亿元
最近分红 鑫元常利定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 505/2309
最近一月 1.19% 718/2309
最近三月 2.34% 816/2309
最近六月 4.04% 554/2309
最近一年 0.00% 1780/2309
今年以来 0.86% 778/2309
成立以来 5.73% 1489/2309
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选C0.82210.77%
鑫元价值精选A0.82620.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元常利定期开放债券(005779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37959.0697.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.020.10
其他各项资产938.922.41
鑫元常利定期开放债券(005779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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