鑫元常利定期开放债券

(005779)

净值:
1.0405
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0405 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元常利定期开放债券(005779)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.04050.29%
2018-11-091.03750.17%
2018-11-021.03570.10%
2018-10-261.03470.09%
2018-10-191.03380.07%
2018-10-191.03380.07%
2018-10-121.03310.03%
2018-10-111.03280.15%
基金公司 鑫元基金 基金经理 颜昕 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1905亿元
最近分红 鑫元常利定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1138/2182
最近一月 0.72% 1231/2182
最近三月 1.63% 668/2182
最近六月 3.43% 665/2182
最近一年 0.00% 1790/2182
今年以来 4.05% 1074/2182
成立以来 4.05% 1541/2182
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元增利定开债1.04590.71%
鑫元合利定开债1.03580.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鑫元常利定期开放债券(005779)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券37959.0697.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38.020.10
其他各项资产938.922.41
鑫元常利定期开放债券(005779)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:颜昕 赵慧
  • 基金公告
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