鑫元常利定开债(005779)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,262,506.88 |
6,672,007.88 |
37,219,787.31 |
13,785,609.26 |
| 本期利润 |
4,799,836.60 |
2,743,116.83 |
31,225,798.57 |
25,547,544.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
0.27 |
6.42 |
4.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.48 |
0.27 |
5.73 |
4.13 |
| 期末可供分配利润 |
37,593,875.66 |
35,537,156.26 |
32,794,042.16 |
63,967,749.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,004,816,327.81 |
1,002,759,618.19 |
1,000,016,587.73 |
644,777,403.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.46 |
37.17 |
36.80 |
34.73 |
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