鑫元常利定开债(005779)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元常利定开债(005779)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,841,036.52	6,200,409.08	35,725,832.31	28,694,346.38
利息合计	203,852.45	130,989.27	143,523.15	8,442.29
其中：存款利息收入	69,894.46	63,495.15	66,300.59	8,442.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,957.99	67,494.12	77,222.56	-
投资收益合计	13,099,854.35	9,998,310.86	41,576,297.90	16,923,968.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,099,854.35	9,998,310.86	41,576,297.90	16,923,968.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,462,670.28	-3,928,891.05	-5,993,988.74	11,761,935.29
其他收入	-	-	-	-
费用	7,041,199.92	3,457,292.25	4,500,033.74	3,146,801.83
管理人报酬	3,000,957.35	1,485,522.10	1,455,632.55	944,936.75
基金托管费	600,191.50	297,104.41	291,126.50	188,987.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,186,514.82	1,557,954.51	2,483,233.36	1,856,748.75
其中：卖出回购金融资产支出	3,186,514.82	1,557,954.51	2,483,233.36	1,856,748.75
其他费用	228,781.77	106,794.92	223,988.99	123,717.72
利润总额	4,799,836.60	2,743,116.83	31,225,798.57	25,547,544.55

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