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万家新机遇龙头企业A

(005821)

净值:
1.8617
日增长率:
0.58%
累计净值:2.6717 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
万家新机遇龙头企业A(005821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.86170.58%
2023-02-101.8509-0.93%
2023-02-031.8809-0.66%
2023-01-131.80030.73%
2023-01-121.78720.17%
2023-01-111.7841-0.51%
2023-01-101.7933-0.16%
2023-01-091.79620.63%
基金公司 万家基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.3148亿元
最近分红 万家新机遇龙头企业A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.53% 5027/7433
最近一月 -2.69% 3485/7433
最近三月 1.54% 2701/7433
最近六月 -5.15% 4149/7433
最近一年 -6.88% 4265/7433
今年以来 3.44% 2074/7433
成立以来 169.06% 539/7433
基金简称 单位净值 日增长率
万家人工智能混合A1.98744.57%
万家人工智能混合C1.96754.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601666平煤股份800.8010218.204.31采矿业
601699潞安环能678.7411436.753.24采矿业
300320海达股份618.868224.653.54制造业
601001晋控煤业542.989637.913.99采矿业
002385大北农533.834644.282.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业209153.2759.23
采矿业29449.028.34
交通运输、仓储和邮政业15109.894.28
信息传输、软件和信息技术服务业7761.962.20
医疗保健4963.961.41
其他86647.1124.54
万家新机遇龙头企业A(005821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票286791.0178.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10968.252.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计68460.7218.68
其他各项资产288.510.08
万家新机遇龙头企业A(005821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
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