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万家新机遇龙头企业

(005821)

净值:
1.6900
日增长率:
-2.56%
累计净值:1.6900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-26
  • 净值走势
曲线选择:
万家新机遇龙头企业(005821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-261.6900-2.56%
2020-08-251.7344-0.14%
2020-08-241.73691.47%
2020-08-171.71312.57%
2020-08-141.67020.90%
2020-08-131.65530.36%
2020-08-121.6494-3.00%
2020-08-111.7004-1.24%
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基金公司 万家基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4102亿元
最近分红 万家新机遇龙头企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.81% 675/3893
最近一月 9.58% 418/3893
最近三月 36.26% 520/3893
最近六月 24.46% 1104/3893
最近一年 61.55% 785/3893
今年以来 38.21% 1238/3893
成立以来 73.44% 1261/3893
基金简称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A1.43271.02%
万家量化同顺混合C1.41401.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技19.00121.522.96--
000961中南建设14.00130.303.18--
06186中国飞鹤11.00161.613.94--
600346恒力石化10.00145.463.55--
00981中芯国际10.00247.866.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1971.0048.05
信息技术346.408.45
房地产业241.095.88
通讯业务235.755.75
房地产216.915.29
其他1090.1226.58
万家新机遇龙头企业(005821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3846.0590.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计377.218.85
其他各项资产36.810.86
万家新机遇龙头企业(005821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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