万家新机遇龙头企业

(005821)

净值:
0.9072
日增长率:
-0.41%
累计净值:0.9072 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-14
  • 净值走势
曲线选择:
万家新机遇龙头企业(005821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-140.9072-0.41%
2018-11-130.91091.03%
2018-11-120.90160.59%
2018-11-090.8963-0.93%
2018-11-080.9047-0.24%
2018-11-070.9069-0.35%
2018-11-060.91010.03%
2018-11-050.9098-1.36%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 郭成东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1143亿元
最近分红 万家新机遇龙头企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1883/2944
最近一月 2.19% 792/2944
最近三月 -5.06% 1555/2944
最近六月 0.00% 2721/2944
最近一年 0.00% 2718/2944
今年以来 -9.28% 1379/2944
成立以来 -9.28% 2225/2944
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.94900.64%
万家精选1.08220.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行340.001324.043.22--------
01958北京汽车170.00937.942.28--------
01066威高股份140.00952.282.31--------
600031三一重工136.001209.512.94--------
300059东方财富118.001333.133.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9692.3223.56
金融业6549.7415.92
非必需消费品2103.085.11
信息技术2045.994.97
信息传输、软件和信息技术服务业1574.733.83
其他19176.4146.61
万家新机遇龙头企业(005821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33536.8278.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9115.0921.36
其他各项资产31.410.07
万家新机遇龙头企业(005821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高源 郭成东
  • 基金公告
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