万家新机遇龙头企业

(005821)

净值:
1.0300
日增长率:
-0.91%
累计净值:1.0300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
万家新机遇龙头企业(005821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0300-0.91%
2019-06-051.03950.54%
2019-05-311.0468-0.11%
2019-05-301.0480-0.76%
2019-05-291.0560-0.52%
2019-05-281.06150.60%
2019-05-271.05521.28%
2019-05-241.04190.16%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 郭成东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5791亿元
最近分红 万家新机遇龙头企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.36% 498/3058
最近一月 4.62% 1238/3058
最近三月 -4.35% 2354/3058
最近六月 20.56% 859/3058
最近一年 10.32% 452/3058
今年以来 25.63% 664/3058
成立以来 9.40% 1688/3058
基金简称 单位净值 日增长率
万家成长优选C1.00873.07%
万家成长优选A1.01593.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600048保利地产32.00462.233.99--------
600031三一重工23.00304.762.63--------
001979招商蛇口23.00533.324.60--------
300059东方财富22.00445.353.84--------
000776广发证券16.00261.152.25--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6821.6019.06
金融业4749.7713.27
房地产业2816.497.87
信息传输、软件和信息技术服务业2709.707.57
交通运输、仓储和邮政业1721.384.81
其他16972.1147.42
万家新机遇龙头企业(005821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27757.6976.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.008.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3215.668.91
其他各项资产2125.885.89
万家新机遇龙头企业(005821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高源 郭成东
  • 基金公告
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