万家新机遇龙头企业

(005821)

净值:
1.1844
日增长率:
0.78%
累计净值:1.1844 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
万家新机遇龙头企业(005821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.18440.78%
2019-04-031.17521.28%
2019-04-021.1603-0.09%
2019-04-011.16142.60%
2019-03-291.13203.25%
2019-03-281.0964-1.03%
2019-03-271.10780.95%
2019-03-261.0974-1.11%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 郭成东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.5791亿元
最近分红 万家新机遇龙头企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.04% 2651/3005
最近一月 4.90% 1150/3005
最近三月 28.61% 656/3005
最近六月 32.41% 458/3005
最近一年 0.00% 2621/3005
今年以来 33.30% 496/3005
成立以来 16.08% 1354/3005
基金简称 单位净值 日增长率
万家经济新动能混合A1.31391.75%
万家经济新动能混合C1.30431.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300059东方财富95.001161.363.24--------
600048保利地产94.001115.103.12--------
000776广发证券90.001141.203.19--------
601211国泰君安79.001213.023.39--------
601688华泰证券78.001276.243.57--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6821.6019.06
金融业4749.7713.27
房地产业2816.497.87
信息传输、软件和信息技术服务业2709.707.57
交通运输、仓储和邮政业1721.384.81
其他16972.1147.42
万家新机遇龙头企业(005821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27757.6976.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3000.008.31
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3215.668.91
其他各项资产2125.885.89
万家新机遇龙头企业(005821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高源 郭成东
  • 基金公告
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