万家新机遇龙头企业

(005821)

净值:
0.9009
日增长率:
0.73%
累计净值:0.9009 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
万家新机遇龙头企业(005821)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-110.90090.73%
2019-01-100.89440.04%
2019-01-090.89400.71%
2019-01-080.8877-0.35%
2019-01-070.89080.92%
2019-01-040.88272.44%
2019-01-030.8617-0.03%
2019-01-020.8620-1.01%
基金公司 万家基金 基金经理 高源 郭成东
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1143亿元
最近分红 万家新机遇龙头企业成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.06% 473/2946
最近一月 -1.03% 1470/2946
最近三月 3.17% 320/2946
最近六月 -7.69% 1375/2946
最近一年 0.00% 2663/2946
今年以来 3.46% 136/2946
成立以来 -9.91% 2144/2946
基金简称 单位净值 日增长率
万家新利0.93781.50%
万家瑞兴1.30461.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行340.001324.043.22--------
01958北京汽车170.00937.942.28--------
01066威高股份140.00952.282.31--------
600031三一重工136.001209.512.94--------
300059东方财富118.001333.133.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9692.3223.56
金融业6549.7415.92
非必需消费品2103.085.11
信息技术2045.994.97
信息传输、软件和信息技术服务业1574.733.83
其他19176.4146.61
万家新机遇龙头企业(005821)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33536.8278.57
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9115.0921.36
其他各项资产31.410.07
万家新机遇龙头企业(005821)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:高源 郭成东
  • 基金公告
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