万家新机遇龙头企业混合A(005821)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
117,532,879.21 |
-128,542,144.57 |
26,320,398.07 |
73,311,704.73 |
| 本期利润 |
173,294,968.49 |
-36,188,045.26 |
-51,081,303.36 |
185,772,577.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
-0.02 |
-0.04 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.35 |
-1.75 |
-2.11 |
7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.95 |
-2.00 |
-6.05 |
6.20 |
| 期末可供分配利润 |
333,316,590.02 |
263,667,253.75 |
670,582,216.28 |
740,592,220.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.31 |
0.37 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,918,480.39 |
1,149,655,677.05 |
2,468,628,486.66 |
2,175,854,123.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.35 |
1.38 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
194.03 |
132.47 |
137.21 |
168.14 |
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