万家新机遇龙头企业混合A(005821)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

万家新机遇龙头企业混合A(005821)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	265,085,210.04	-22,544,915.13	-18,137,013.35	216,854,317.86
利息合计	1,181,969.56	869,021.09	3,509,130.84	2,001,050.34
其中：存款利息收入	1,104,237.37	791,288.90	3,305,560.51	1,845,603.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,732.19	77,732.19	203,570.33	155,447.28
投资收益合计	161,072,832.94	-118,501,051.30	61,641,460.95	94,016,775.51
其中：股票投资收益	145,239,368.66	-132,278,084.71	17,146,834.57	66,852,708.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,381.04	22,381.04	7,279,813.62	129,089.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,811,083.24	13,754,652.37	37,214,812.76	27,034,977.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,506,769.19	93,405,144.05	-87,300,612.71	119,149,552.55
其他收入	2,323,638.35	1,681,971.03	4,013,007.57	1,686,939.46
费用	24,334,761.36	14,960,413.45	37,785,411.35	19,933,636.47
管理人报酬	19,916,643.97	12,588,499.86	31,098,718.36	16,406,767.10
基金托管费	3,319,440.61	2,098,083.25	5,183,119.64	2,734,461.13
销售服务费	879,697.95	165,181.90	1,282,471.90	684,229.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,978.83	108,648.44	220,368.60	107,619.27
利润总额	240,750,448.68	-37,505,328.58	-55,922,424.70	196,920,681.39

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