鑫元行业轮动A

(005949)

净值:
1.0314
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0314 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元行业轮动A(005949)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.03140.29%
2019-03-141.0284-0.41%
2019-03-131.0326-1.13%
2019-03-121.04440.67%
2019-03-111.03750.88%
2019-03-081.0284-1.53%
2019-03-071.0444-0.07%
2019-03-061.04510.16%
基金公司 鑫元基金 基金经理 陈令朝 丁玥 赵慧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3662亿元
最近分红 鑫元行业轮动A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 2065/2979
最近一月 5.84% 1730/2979
最近三月 7.92% 1750/2979
最近六月 7.23% 1587/2979
最近一年 0.00% 2672/2979
今年以来 9.85% 1761/2979
成立以来 3.14% 2012/2979
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元价值精选C0.87440.39%
鑫元价值精选A0.87940.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行32.00115.203.15--------
600808马钢股份30.00103.802.83--------
600050中国联通20.00103.402.82--------
601998中信银行18.0098.102.68--------
601939建设银行16.00101.922.78--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业629.1017.18
制造业280.537.66
信息传输、软件和信息技术服务业270.147.38
房地产业77.282.11
其他2404.6165.67
鑫元行业轮动A(005949)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1257.0534.09
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0127.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1427.0738.70
其他各项资产2.980.08
鑫元行业轮动A(005949)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈令朝 丁玥 赵慧
  • 基金公告
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