鑫元行业轮动混合A(005949)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元行业轮动混合A(005949)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	526,657.28	25,619.14	316,851.32	95,362.73
存出保证金	13,763.13	21,452.11	20,095.20	59,242.16
交易性金融资产	52,248,446.12	43,092,984.21	29,862,408.97	27,346,264.65
其中：股票投资	49,012,749.90	40,280,643.50	27,819,408.97	25,321,757.80
债券投资	3,235,696.22	2,812,340.71	2,043,000.00	2,024,506.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	139,714.14	-	-	3,455,470.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,904.00	3,045.96	-	-
应收申购款	-	-	-	122.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	62,670,329.84	54,847,487.96	36,901,708.82	35,716,904.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	501,313.28	320,644.82	261,604.04	389,069.57
应付赎回款	2,446.61	5.91	56,667.98	943.15
应付管理人报酬	31,110.05	26,611.33	18,683.17	17,702.37
应付托管费	5,185.01	4,435.21	3,113.84	2,950.38
应付销售服务费	18,444.36	15,811.75	4,254.55	3,997.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	102,836.53	37,503.70	49,746.74	225,657.87
负债合计	661,335.84	405,012.72	394,070.32	640,320.41
所有者权益
实收基金	91,600,621.10	91,487,869.63	59,331,214.19	59,171,309.53
未分配利润	-29,591,627.10	-37,045,394.39	-22,823,575.69	-24,094,725.92
所有者权益合计	62,008,994.00	54,442,475.24	36,507,638.50	35,076,583.61
负债及所有者权益总计	62,670,329.84	54,847,487.96	36,901,708.82	35,716,904.02

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