鑫元行业轮动混合A(005949)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
242,229.06 |
112,942.91 |
-9,536,935.65 |
-9,977,809.42 |
| 本期利润 |
809,660.47 |
-28,749.65 |
-8,098,160.43 |
-8,998,881.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.21 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.40 |
-0.22 |
-32.85 |
-34.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.29 |
-2.34 |
-25.17 |
-27.95 |
| 期末可供分配利润 |
-7,642,805.15 |
-7,647,430.59 |
-30,303,769.91 |
-30,724,117.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.77 |
-0.78 |
-0.78 |
-0.79 |
| 期末基金资产净值 |
6,864,868.60 |
5,927,175.67 |
24,118,119.89 |
23,203,591.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.69 |
0.60 |
0.62 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.18 |
-39.61 |
-38.16 |
-40.46 |
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