鑫元行业轮动混合A(005949)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元行业轮动混合A(005949)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	6,473,074.69	-1,396,186.87	-11,979,314.47	-13,435,469.09
利息合计	28,925.14	19,351.25	23,475.77	11,427.19
其中：存款利息收入	28,925.14	19,351.25	23,475.77	11,427.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,382,529.85	-48,672.10	-14,149,357.11	-14,909,330.26
其中：股票投资收益	191,733.10	-617,722.20	-14,720,376.36	-15,096,871.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,318.64	4,290.20	45,993.19	21,721.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,168,478.11	564,759.90	525,026.06	165,819.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,049,853.45	-1,377,158.94	2,144,337.47	1,461,075.60
其他收入	11,766.25	10,292.92	2,229.40	1,358.38
费用	636,212.82	256,842.42	339,676.03	212,572.01
管理人报酬	320,116.47	140,022.46	224,096.73	117,151.30
基金托管费	53,352.66	23,337.03	37,349.42	19,525.26
销售服务费	174,067.52	67,257.51	50,651.06	26,445.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,676.17	26,225.42	27,578.82	49,449.90
利润总额	5,836,861.87	-1,653,029.29	-12,318,990.50	-13,648,041.10

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