国融融银A

(006009)

净值:
0.9815
日增长率:
-0.26%
累计净值:1.0315 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
国融融银A(006009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9815-0.26%
2019-06-050.9841-0.12%
2019-05-310.9939-0.26%
2019-05-300.9965-0.45%
2019-05-291.0010-0.13%
2019-05-281.00230.66%
2019-05-270.9957-0.15%
2019-05-240.99720.29%
基金公司 基金经理 田宏伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7902亿元
最近分红 国融融银A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 1386/3058
最近一月 4.05% 1436/3058
最近三月 -3.25% 2181/3058
最近六月 7.29% 1902/3058
最近一年 7.94% 694/3058
今年以来 8.83% 1877/3058
成立以来 8.24% 1761/3058
基金简称 单位净值 日增长率
国融融银C1.03050.08%
国融融银A1.03450.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600886国投电力33.00279.385.04--------
601818光大银行22.0094.221.70--------
000002万科A8.00274.024.94--------
600036招商银行7.00263.224.75--------
300122智飞生物4.00248.864.49--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业275.523.49
金融业119.141.51
房地产业117.491.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业40.570.51
其他7343.4293.00
国融融银A(006009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票552.736.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4888.0861.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0015.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计524.206.60
其他各项资产773.059.74
国融融银A(006009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:田宏伟
  • 基金公告
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