国融融银A

(006009)

净值:
1.0737
日增长率:
1.64%
累计净值:1.0737 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
国融融银A(006009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-221.07371.64%
2019-02-211.05640.09%
2019-02-201.05540.32%
2019-02-191.0520-0.20%
2019-02-181.05411.54%
2019-02-151.0381-0.77%
2019-02-141.04620.28%
2019-02-131.04330.70%
基金公司 基金经理 田宏伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7902亿元
最近分红 国融融银A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 1106/2970
最近一月 4.36% 1531/2970
最近三月 4.84% 983/2970
最近六月 5.45% 302/2970
最近一年 0.00% 2687/2970
今年以来 6.21% 1636/2970
成立以来 5.64% 1534/2970
基金简称 单位净值 日增长率
国融融君混合A1.05690.14%
国融融君混合C1.05350.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601818光大银行32.00119.141.51--------
600886国投电力5.0040.570.51--------
000651格力电器3.00116.711.48--------
000002万科A3.0077.420.98--------
001979招商蛇口2.0040.080.51--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业275.523.49
金融业119.141.51
房地产业117.491.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业40.570.51
其他7343.4293.00
国融融银A(006009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票552.736.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4888.0861.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1200.0015.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计524.206.60
其他各项资产773.059.74
国融融银A(006009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:田宏伟
  • 基金公告
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