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国融融银A

(006009)

净值:
0.7404
日增长率:
0.76%
累计净值:0.7904 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国融融银A(006009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.74040.76%
2023-02-100.7348-2.46%
2023-02-030.7501-1.45%
2023-01-130.7457-1.04%
2023-01-120.7535-0.48%
2023-01-110.7571-1.10%
2023-01-100.76550.78%
2023-01-090.7596-0.68%
基金公司 国融基金 基金经理 贾雨璇 周德生
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3133亿元
最近分红 国融融银A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.42% 6993/7433
最近一月 -9.27% 6988/7433
最近三月 -7.63% 6965/7433
最近六月 -25.61% 6797/7433
最近一年 -11.02% 5033/7433
今年以来 -8.07% 7255/7433
成立以来 -29.71% 7021/7433
基金简称 单位净值 日增长率
国融融信消费严选混合A1.13812.07%
国融融信消费严选混合C1.12672.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300068南都电源73.591459.266.14制造业
300565科信技术34.29797.513.45制造业
300438鹏辉能源28.692155.199.07制造业
300438鹏辉能源26.622076.098.97制造业
300827上能电气18.401082.664.68制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业14513.5862.74
科学研究和技术服务业297.941.29
信息传输、软件和信息技术服务业281.111.22
其他8037.8434.75
国融融银A(006009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15092.6360.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9605.7638.75
其他各项资产92.750.37
国融融银A(006009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾雨璇 周德生
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