首页 >
基金>
国融融银灵活配置混合A(006009)
国融融银灵活配置混合A
(006009)
|
|
|
累计净值：0.4877
|
2026-03-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-03-26 | 0.4377 | -1.57% |
| 2026-03-25 | 0.4447 | 5.30% |
| 2026-03-24 | 0.4223 | 3.25% |
| 2026-03-23 | 0.4090 | -3.99% |
| 2026-03-20 | 0.4260 | 3.57% |
| 2026-03-19 | 0.4113 | 0.86% |
| 2026-03-18 | 0.4078 | 4.27% |
| 2026-03-17 | 0.3911 | -7.56% |
|
基金全称
|
国融融银灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国融基金
|
|
基金经理
|
周德生 许银丰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.1593亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.05元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
4.23%
|
|
最近一月
|
-2.12%
|
|
最近三月
|
-3.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.01%
|
|
最近两年
|
10.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002150 | 通润装备 | 125,300.00 | 2,518,530.00 | 3.78 |
| 300567 | 精测电子 | 25,100.00 | 2,289,120.00 | 3.44 |
| 002487 | 大金重工 | 43,600.00 | 2,264,148.00 | 3.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,100.00 | 2,240,286.00 | 3.36 |
| 300693 | 盛弘股份 | 58,100.00 | 2,224,068.00 | 3.34 |
| 605117 | 德业股份 | 25,700.00 | 2,215,340.00 | 3.32 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,900.00 | 2,206,416.00 | 3.31 |
| 688518 | 联赢激光 | 85,010.00 | 2,064,892.90 | 3.10 |
| 300602 | 飞荣达 | 59,100.00 | 1,959,756.00 | 2.94 |
| 300395 | 菲利华 | 19,100.00 | 1,915,730.00 | 2.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,112,752.45 | 73.71 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,445.24 | 3.13 | 4.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.84 | - | 23.85 | 66,632,855.57 |
| 2025-09-30 | 78.52 | - | 23.01 | 80,441,886.54 |
| 2025-06-30 | 32.89 | - | 69.11 | 86,209,138.92 |
| 2025-03-31 | 79.03 | - | 20.89 | 98,294,542.38 |
| 2024-12-31 | 63.07 | - | 38.18 | 119,632,240.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 许银丰 | 43 | -3.97 |
| 2023-02-07 | - | 周德生 | 1145 | -41.20 |
| 2021-11-04 | 2026-02-13 | 贾雨璇 | 1562 | -48.17 |
| 2019-10-08 | 2021-12-29 | 冯赟 | 813 | -19.52 |
| 2018-06-07 | 2020-07-30 | 田宏伟 | 784 | 10.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
