国融融银A

(006009)

净值:
1.0032
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.0032 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
国融融银A(006009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.0032-0.03%
2018-12-061.0035-0.38%
2018-12-051.00730.01%
2018-12-051.00730.01%
2018-12-041.00720.03%
2018-12-031.00690.48%
2018-11-301.00210.13%
2018-11-291.0008-0.28%
基金公司 基金经理 田宏伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0168亿元
最近分红 国融融银A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1835/2939
最近一月 -0.64% 1864/2939
最近三月 0.15% 751/2939
最近六月 0.32% 399/2939
最近一年 0.00% 2737/2939
今年以来 0.32% 611/2939
成立以来 0.32% 1671/2939
基金简称 单位净值 日增长率
国融融君混合A0.99990.09%
国融融君混合C0.99970.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601006大秦铁路17.00146.001.44--------
600886国投电力15.00116.661.15--------
601088中国神华9.00195.951.93--------
600754锦江股份4.00107.181.05--------
600104上汽集团3.00111.161.09--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业358.153.52
交通运输、仓储和邮政业253.552.49
采矿业195.951.93
房地产业148.351.46
租赁和商务服务业135.361.33
其他9079.7389.27
国融融银A(006009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1481.9314.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5018.3848.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.0019.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1204.7311.69
其他各项资产600.685.83
国融融银A(006009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:田宏伟
  • 基金公告
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