国融融银灵活配置混合A(006009)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
774,727.20 |
-632,965.99 |
-7,592,406.54 |
-7,314,676.17 |
| 本期利润 |
656,491.33 |
-599,109.02 |
-907,413.79 |
-4,556,510.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.19 |
-5.72 |
-6.46 |
-31.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.65 |
-7.41 |
-3.72 |
-25.73 |
| 期末可供分配利润 |
-8,665,116.13 |
-12,235,633.16 |
-17,268,820.47 |
-24,994,998.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.61 |
-0.58 |
-0.68 |
| 期末基金资产净值 |
7,266,182.87 |
7,778,863.71 |
12,493,380.16 |
11,966,565.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.39 |
0.42 |
0.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-52.26 |
-59.31 |
-56.06 |
-66.11 |
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