国融融银灵活配置混合A(006009)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国融融银灵活配置混合A(006009) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国融融银灵活配置混合A(006009)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	89,481.76	1,089,069.23	1,077,572.65	1,077,165.05
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	51,200,197.69	28,354,917.26	75,457,378.18	114,872,532.82
其中：股票投资	51,200,197.69	28,354,917.26	75,457,378.18	114,872,532.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	210,861.32	58,026.71	167,948.08	799,765.53
其他资产	-	-	-	-
资产总计	67,301,178.54	87,989,454.74	121,295,260.90	131,021,209.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	525,274.30	1,583,902.84	1,325,273.07	1,652,406.26
应付管理人报酬	70,718.47	84,410.06	127,407.13	141,887.30
应付托管费	11,786.43	14,068.34	21,234.53	23,647.90
应付销售服务费	10,517.28	12,777.19	18,919.17	21,477.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	50,026.49	85,157.39	170,186.54	454,580.85
负债合计	668,322.97	1,780,315.82	1,663,020.44	2,293,999.54
所有者权益
实收基金	148,303,496.59	225,025,660.00	288,799,301.48	402,613,237.00
未分配利润	-81,670,641.02	-138,816,521.08	-169,167,061.02	-273,886,026.62
所有者权益合计	66,632,855.57	86,209,138.92	119,632,240.46	128,727,210.38
负债及所有者权益总计	67,301,178.54	87,989,454.74	121,295,260.90	131,021,209.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年