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中信保诚稳鸿A

(006011)

净值:
5.5175
日增长率:
0.03%
累计净值:7.4937 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳鸿A(006011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-135.51750.03%
2023-02-105.51570.04%
2023-02-035.50240.04%
2023-01-135.4971-0.01%
2023-01-125.49790.01%
2023-01-115.4975-0.04%
2023-01-105.4999-0.11%
2023-01-095.5057-0.03%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 邢恭海
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9817亿元
最近分红 中信保诚稳鸿A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.25% 324/5254
最近一月 0.52% 528/5254
最近三月 1.64% 988/5254
最近六月 -0.33% 3629/5254
最近一年 2.95% 1041/5254
今年以来 0.84% 2163/5254
成立以来 673.50% 1/5254
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚稳鸿A(006011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券34474.0096.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产500.141.41
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计621.531.75
其他各项资产0.590.00
中信保诚稳鸿A(006011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邢恭海
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