中信保诚稳鸿A

(006011)

净值:
6.5410
日增长率:
-0.01%
累计净值:6.5410 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳鸿A(006011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-046.5410-0.01%
2019-04-036.5417-0.01%
2019-04-026.5421-0.01%
2019-04-016.54260.01%
2019-03-296.54220.02%
2019-03-286.54090.02%
2019-03-276.53990.02%
2019-03-266.53890.00%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠 缪夏美
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4985亿元
最近分红 中信保诚稳鸿A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 348/2476
最近一月 0.29% 404/2476
最近三月 0.85% 681/2476
最近六月 2.66% 920/2476
最近一年 0.00% 1841/2476
今年以来 1.26% 879/2476
成立以来 554.98% 1/2476
基金简称 单位净值 日增长率
沪深300B0.85202.53%
金融B1.21002.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳鸿A(006011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31210.0389.15
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3420.029.77
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计49.990.14
其他各项资产327.460.94
中信保诚稳鸿A(006011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何文忠 缪夏美
  • 基金公告
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