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中信保诚稳鸿A

(006011)

净值:
5.5549
日增长率:
0.04%
累计净值:7.1761 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚稳鸿A(006011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-195.55490.04%
2021-04-165.55290.01%
2021-04-155.5523-0.11%
2021-04-145.55830.01%
2021-04-135.55790.01%
2021-04-125.55720.03%
2021-04-095.55580.01%
2021-04-085.55510.01%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.0706亿元
最近分红 中信保诚稳鸿A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.05% 3279/3865
最近一月 0.11% 3153/3865
最近三月 5.55% 12/3865
最近六月 6.18% 45/3865
最近一年 4.59% 419/3865
今年以来 5.70% 16/3865
成立以来 626.92% 1/3865
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚稳鸿A(006011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40056.3098.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计107.260.26
其他各项资产586.881.44
中信保诚稳鸿A(006011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:何文忠
  • 基金公告
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