截止日 | 期初份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期末份额(万份) | 变动率% |
2022-12-31 | 5,430.04 | 0.00 | 9.65 | 5,420.39 | -0.18 |
2022-09-30 | 5,431.34 | 3.83 | 5.14 | 5,430.04 | -0.02 |
2022-06-30 | 5,427.11 | 8.16 | 3.92 | 5,431.34 | 0.08 |
2022-03-31 | 5,424.32 | 7.58 | 4.80 | 5,427.11 | 0.05 |