中信保诚稳鸿A(006011)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-547,721.37 |
2,563,196.70 |
11,761,119.64 |
6,064,040.63 |
| 本期利润 |
-3,990,364.95 |
391,753.32 |
12,014,440.25 |
8,662,548.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
0.02 |
0.24 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.00 |
0.31 |
4.47 |
3.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.00 |
0.54 |
4.56 |
3.04 |
| 期末可供分配利润 |
2,094,979.23 |
239,046,285.97 |
160,456,740.94 |
220,724,921.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.74 |
3.97 |
4.07 |
4.21 |
| 期末基金资产净值 |
2,655,499.69 |
299,241,159.92 |
199,865,560.58 |
274,266,458.55 |
| 期末基金份额净值 |
4.74 |
4.97 |
5.07 |
5.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
732.57 |
745.57 |
741.01 |
728.80 |
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