招商添利6个月定开债发起式A

(006107)

净值:
1.0045
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
招商添利6个月定开债发起式A(006107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.00450.03%
2018-09-141.00420.03%
2018-09-071.0039-0.02%
2018-08-311.00410.09%
2018-08-241.00320.11%
2018-08-171.0021-0.08%
2018-08-101.0029-0.02%
2018-08-031.00310.10%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 招商添利6个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.03% 1604/2085
最近一月 0.24% 1295/2085
最近三月 0.00% 1946/2085
最近六月 0.00% 1946/2085
最近一年 0.00% 1946/2085
今年以来 0.45% 1592/2085
成立以来 0.45% 1787/2085
基金简称 单位净值 日增长率
银行B端0.91898.41%
高贝塔B0.57797.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添利6个月定开债发起式A(006107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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招商添利6个月定开债发起式A(006107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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