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招商添利6个月定开债发起式A

(006107)

净值:
1.0114
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1754 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
招商添利6个月定开债发起式A(006107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01140.06%
2023-02-101.01080.04%
2023-02-031.00900.04%
2023-01-201.00720.03%
2023-01-191.00690.01%
2023-01-131.00720.00%
2023-01-121.00720.01%
2023-01-111.0071-0.06%
基金公司 招商基金 基金经理 康晶 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 25.3731亿元
最近分红 招商添利6个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 785/5254
最近一月 0.35% 1181/5254
最近三月 1.65% 964/5254
最近六月 0.34% 1786/5254
最近一年 2.82% 1246/5254
今年以来 0.91% 1968/5254
成立以来 19.22% 1487/5254
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商添利6个月定开债发起式A(006107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券251032.8098.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4001.501.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计915.340.36
其他各项资产0.930.00
招商添利6个月定开债发起式A(006107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:康晶 刘万锋
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