招商添利6个月定开债发起式A

(006107)

净值:
1.0141
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
招商添利6个月定开债发起式A(006107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.01410.19%
2019-01-071.01220.11%
2019-01-041.01110.07%
2019-01-031.01040.09%
2019-01-021.00950.14%
2018-12-311.00810.04%
2018-12-281.00770.13%
2018-12-271.02830.09%
基金公司 招商基金 基金经理 刘万锋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 30.3064亿元
最近分红 招商添利6个月定开债发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 477/2299
最近一月 0.71% 1356/2299
最近三月 2.91% 424/2299
最近六月 3.50% 821/2299
最近一年 0.00% 1899/2299
今年以来 0.60% 1187/2299
成立以来 3.61% 1677/2299
基金简称 单位净值 日增长率
煤炭B0.61034.08%
生物药B0.60613.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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招商添利6个月定开债发起式A(006107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券358859.4097.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计916.590.25
其他各项资产6435.661.76
招商添利6个月定开债发起式A(006107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘万锋
  • 基金公告
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