招商添利6个月定开债发起式A(006107)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,448,113.47 |
176,377,772.46 |
108,660,602.37 |
319,782,974.42 |
| 本期利润 |
17,562,891.20 |
82,509,584.66 |
54,134,499.99 |
358,678,954.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.06 |
0.70 |
4.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.32 |
1.07 |
0.70 |
8.15 |
| 期末可供分配利润 |
4,201,758.02 |
142,914,514.55 |
190,340,214.88 |
136,205,716.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
103,139,473.25 |
7,722,993,173.81 |
7,770,418,883.91 |
7,716,284,454.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.34 |
34.23 |
33.73 |
32.80 |
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