招商添利6个月定开债发起式A(006107)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添利6个月定开债发起式A(006107)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	21,703,293.61	140,164,756.50	86,056,884.83	417,908,390.27
利息合计	820,384.34	254,473.85	209,308.04	1,213,226.75
其中：存款利息收入	282,534.66	77,640.43	32,474.62	347,169.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	537,849.68	176,833.42	176,833.42	866,057.70
投资收益合计	871,904.60	233,778,470.45	140,373,679.17	377,799,183.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	865,485.83	233,569,207.83	140,262,107.84	377,693,751.81
资产支持证券投资收益	6,418.77	209,262.62	111,571.33	105,431.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,011,004.67	-93,868,187.80	-54,526,102.38	38,895,980.03
其他收入	-	-	-	-
费用	4,140,402.41	57,655,171.84	31,922,384.84	59,229,435.82
管理人报酬	2,283,830.88	23,255,570.94	11,488,794.29	23,343,875.18
基金托管费	761,276.97	7,751,857.05	3,829,598.11	7,781,291.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	946,206.81	25,825,433.81	16,131,263.92	27,272,772.04
其中：卖出回购金融资产支出	946,206.81	25,825,433.81	16,131,263.92	27,272,772.04
其他费用	115,163.04	273,775.08	178,549.94	293,147.50
利润总额	17,562,891.20	82,509,584.66	54,134,499.99	358,678,954.45

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